三井住友・225オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2017/08/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(平成28年11月10日)	70,548,225,283	70,548,225,283	14,538	14,538
	平成28年 5月末日	70,067,254,020	―	14,346	―
	6月末日	65,034,134,625	―	12,977	―
	7月末日	68,701,361,054	―	13,801	―
	8月末日	70,156,922,879	―	14,073	―
	9月末日	68,403,037,856	―	13,797	―
	10月末日	70,609,326,173	―	14,611	―
	11月末日	69,412,401,476	―	15,351	―
	12月末日	61,935,049,763	―	16,052	―
	平成29年 1月末日	59,286,264,148	―	15,984	―
	2月末日	58,987,565,888	―	16,057	―
	3月末日	58,248,657,240	―	15,983	―
	4月末日	59,565,262,323	―	16,223	―
	5月末日	55,243,858,575	―	16,610	―

開示資料

決算

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