- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 第23期 | (2021年11月10日) | 94,072,367,936 | 94,072,367,936 | 26,283 | 26,283 |
| 第24期 | (2022年11月10日) | 115,915,461,922 | 115,915,461,922 | 25,160 | 25,160 |
| 2021年11月末日 | 92,339,181,914 | - | 25,107 | - | |
| 12月末日 | 97,615,986,030 | - | 26,020 | - | |
| 2022年 1月末日 | 98,592,603,123 | - | 24,383 | - | |
| 2月末日 | 98,937,528,940 | - | 23,958 | - | |
| 3月末日 | 105,664,971,365 | - | 25,331 | - | |
| 4月末日 | 104,534,778,449 | - | 24,432 | - | |
| 5月末日 | 106,823,058,503 | - | 24,823 | - | |
| 6月末日 | 106,451,915,416 | - | 24,032 | - | |
| 7月末日 | 109,884,426,117 | - | 25,305 | - | |
| 8月末日 | 108,640,219,616 | - | 25,571 | - | |
| 9月末日 | 108,920,175,789 | - | 23,792 | - | |
| 10月末日 | 117,398,735,181 | - | 25,292 | - | |
| 11月末日 | 117,401,406,799 | - | 25,636 | - | |
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