- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2008年11月10日) | 35,345,189,484 | 35,345,189,484 | 6,816 | 6,816 |
| 第11期 | (2009年11月10日) | 39,554,939,203 | 39,554,939,203 | 7,487 | 7,487 |
| 第12期 | (2010年11月10日) | 37,855,108,319 | 37,855,108,319 | 7,544 | 7,544 |
| 第13期 | (2011年11月10日) | 31,455,623,611 | 31,455,623,611 | 6,619 | 6,619 |
| 第14期 | (2012年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 2016年11月末日 | 69,412,401,476 | ― | 15,351 | ― | |
| 12月末日 | 61,935,049,763 | ― | 16,052 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 59,286,264,148 | ― | 15,984 | ― | |
| 2月末日 | 58,987,565,888 | ― | 16,057 | ― | |
| 3月末日 | 58,248,657,240 | ― | 15,983 | ― | |
| 4月末日 | 59,565,262,323 | ― | 16,223 | ― | |
| 5月末日 | 55,243,858,575 | ― | 16,610 | ― | |
| 6月末日 | 50,953,702,641 | ― | 16,952 | ― | |
| 7月末日 | 50,684,316,981 | ― | 16,853 | ― | |
| 8月末日 | 51,962,103,948 | ― | 16,621 | ― | |
| 9月末日 | 51,209,563,728 | ― | 17,327 | ― | |
| 10月末日 | 49,320,294,829 | ― | 18,740 | ― | |
| 11月末日 | 51,078,263,290 | ― | 19,346 | ― | |
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