- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2010年11月10日) | 37,855,108,319 | 37,855,108,319 | 7,544 | 7,544 |
| 第13期 | (2011年11月10日) | 31,455,623,611 | 31,455,623,611 | 6,619 | 6,619 |
| 第14期 | (2012年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 2018年11月末日 | 73,796,733,365 | ― | 19,308 | ― | |
| 12月末日 | 72,342,161,339 | ― | 17,316 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 76,440,554,326 | ― | 17,965 | ― | |
| 2月末日 | 78,013,779,037 | ― | 18,502 | ― | |
| 3月末日 | 80,294,467,800 | ― | 18,489 | ― | |
| 4月末日 | 76,503,097,734 | ― | 19,413 | ― | |
| 5月末日 | 73,941,164,188 | ― | 17,959 | ― | |
| 6月末日 | 77,483,523,782 | ― | 18,569 | ― | |
| 7月末日 | 77,951,419,485 | ― | 18,775 | ― | |
| 8月末日 | 78,618,345,626 | ― | 18,066 | ― | |
| 9月末日 | 78,674,254,585 | ― | 19,118 | ― | |
| 10月末日 | 76,607,227,813 | ― | 20,148 | ― | |
| 11月末日 | 74,254,569,182 | ― | 20,467 | ― | |
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