- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 第23期 | (2021年11月10日) | 94,072,367,936 | 94,072,367,936 | 26,283 | 26,283 |
| 第24期 | (2022年11月10日) | 115,915,461,922 | 115,915,461,922 | 25,160 | 25,160 |
| 第25期 | (2023年11月10日) | 138,208,480,899 | 138,208,480,899 | 30,368 | 30,368 |
| 2023年 5月末日 | 123,389,104,010 | - | 28,604 | - | |
| 6月末日 | 131,936,072,825 | - | 30,764 | - | |
| 7月末日 | 133,732,379,051 | - | 30,736 | - | |
| 8月末日 | 133,612,820,844 | - | 30,228 | - | |
| 9月末日 | 134,062,333,091 | - | 29,720 | - | |
| 10月末日 | 135,476,358,181 | - | 28,771 | - | |
| 11月末日 | 139,657,958,882 | - | 31,220 | - | |
| 12月末日 | 138,591,497,014 | - | 31,227 | - | |
| 2024年 1月末日 | 150,867,021,441 | - | 33,857 | - | |
| 2月末日 | 164,738,207,368 | - | 36,560 | - | |
| 3月末日 | 172,468,184,974 | - | 37,922 | - | |
| 4月末日 | 174,587,572,925 | - | 36,054 | - | |
| 5月末日 | 175,890,668,781 | - | 36,120 | - | |
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