三井住友・225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2019/08/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2018年11月12日)	70,214,509,667	70,214,509,667	19,244	19,244
	2018年 5月末日	59,064,314,615	―	19,041	―
	6月末日	59,948,821,685	―	19,147	―
	7月末日	61,028,101,177	―	19,354	―
	8月末日	62,028,456,004	―	19,625	―
	9月末日	63,933,817,285	―	20,843	―
	10月末日	68,089,661,850	―	18,943	―
	11月末日	73,796,733,365	―	19,308	―
	12月末日	72,342,161,339	―	17,316	―
	2019年 1月末日	76,440,554,326	―	17,965	―
	2月末日	78,013,779,037	―	18,502	―
	3月末日	80,294,467,800	―	18,489	―
	4月末日	76,503,097,734	―	19,413	―
	5月末日	73,941,164,188	―	17,959	―

開示資料

決算

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