- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 第23期 | (2021年11月10日) | 94,072,367,936 | 94,072,367,936 | 26,283 | 26,283 |
| 第24期 | (2022年11月10日) | 115,915,461,922 | 115,915,461,922 | 25,160 | 25,160 |
| 第25期 | (2023年11月10日) | 138,208,480,899 | 138,208,480,899 | 30,368 | 30,368 |
| 第26期 | (2024年11月11日) | 188,209,829,729 | 188,209,829,729 | 37,303 | 37,303 |
| 2023年11月末日 | 139,657,958,882 | - | 31,220 | - | |
| 12月末日 | 138,591,497,014 | - | 31,227 | - | |
| 2024年 1月末日 | 150,867,021,441 | - | 33,857 | - | |
| 2月末日 | 164,738,207,368 | - | 36,560 | - | |
| 3月末日 | 172,468,184,974 | - | 37,922 | - | |
| 4月末日 | 174,587,572,925 | - | 36,054 | - | |
| 5月末日 | 175,890,668,781 | - | 36,120 | - | |
| 6月末日 | 179,425,255,955 | - | 37,160 | - | |
| 7月末日 | 179,221,342,436 | - | 36,693 | - | |
| 8月末日 | 185,002,434,073 | - | 36,284 | - | |
| 9月末日 | 181,373,472,687 | - | 35,807 | - | |
| 10月末日 | 186,872,450,237 | - | 36,876 | - | |
| 11月末日 | 184,341,187,884 | - | 36,041 | - | |
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