- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/11-2026/11/10)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 第23期 | (2021年11月10日) | 94,072,367,936 | 94,072,367,936 | 26,283 | 26,283 |
| 第24期 | (2022年11月10日) | 115,915,461,922 | 115,915,461,922 | 25,160 | 25,160 |
| 第25期 | (2023年11月10日) | 138,208,480,899 | 138,208,480,899 | 30,368 | 30,368 |
| 第26期 | (2024年11月11日) | 188,209,829,729 | 188,209,829,729 | 37,303 | 37,303 |
| 第27期 | (2025年11月10日) | 242,084,195,979 | 242,084,195,979 | 48,723 | 48,723 |
| 2025年 5月末日 | 198,526,477,388 | - | 36,077 | - | |
| 6月末日 | 203,504,216,603 | - | 38,508 | - | |
| 7月末日 | 199,690,011,051 | - | 39,051 | - | |
| 8月末日 | 204,226,615,891 | - | 40,629 | - | |
| 9月末日 | 214,919,365,852 | - | 43,005 | - | |
| 10月末日 | 247,435,321,870 | - | 50,168 | - | |
| 11月末日 | 240,087,341,834 | - | 48,068 | - | |
| 12月末日 | 240,901,240,136 | - | 48,174 | - | |
| 2026年 1月末日 | 257,486,879,289 | - | 51,007 | - | |
| 2月末日 | 281,960,923,177 | - | 56,302 | - | |
| 3月末日 | 259,854,335,158 | - | 49,149 | - | |
| 4月末日 | 292,660,626,831 | - | 57,074 | - | |
| 5月末日 | 325,963,205,640 | - | 63,854 | - | |
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