- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2012年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 第23期 | (2021年11月10日) | 94,072,367,936 | 94,072,367,936 | 26,283 | 26,283 |
| 2020年11月末日 | 74,764,799,709 | - | 23,604 | - | |
| 12月末日 | 75,173,597,213 | - | 24,531 | - | |
| 2021年 1月末日 | 76,451,451,362 | - | 24,717 | - | |
| 2月末日 | 78,314,909,320 | - | 25,895 | - | |
| 3月末日 | 83,734,672,714 | - | 26,215 | - | |
| 4月末日 | 84,299,031,074 | - | 25,880 | - | |
| 5月末日 | 87,757,434,166 | - | 25,923 | - | |
| 6月末日 | 89,327,361,245 | - | 25,863 | - | |
| 7月末日 | 92,683,107,915 | - | 24,493 | - | |
| 8月末日 | 97,827,161,610 | - | 25,218 | - | |
| 9月末日 | 92,266,725,052 | - | 26,605 | - | |
| 10月末日 | 95,812,244,204 | - | 26,085 | - | |
| 11月末日 | 92,339,181,914 | - | 25,107 | - | |
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