三井住友・225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2021/08/05 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(2020年11月10日)	75,858,326,309	75,858,326,309	22,236	22,236
	2020年 5月末日	82,102,295,720	―	19,409	―
	6月末日	77,993,746,310	―	19,793	―
	7月末日	73,739,755,583	―	19,271	―
	8月末日	75,807,793,574	―	20,538	―
	9月末日	75,460,745,414	―	20,695	―
	10月末日	74,161,788,117	―	20,501	―
	11月末日	74,764,799,709	―	23,604	―
	12月末日	75,173,597,213	―	24,531	―
	2021年 1月末日	76,451,451,362	―	24,717	―
	2月末日	78,314,909,320	―	25,895	―
	3月末日	83,734,672,714	―	26,215	―
	4月末日	84,299,031,074	―	25,880	―
	5月末日	87,757,434,166	―	25,923	―

開示資料

決算

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