- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 2020年 5月末日 | 82,102,295,720 | ― | 19,409 | ― | |
| 6月末日 | 77,993,746,310 | ― | 19,793 | ― | |
| 7月末日 | 73,739,755,583 | ― | 19,271 | ― | |
| 8月末日 | 75,807,793,574 | ― | 20,538 | ― | |
| 9月末日 | 75,460,745,414 | ― | 20,695 | ― | |
| 10月末日 | 74,161,788,117 | ― | 20,501 | ― | |
| 11月末日 | 74,764,799,709 | ― | 23,604 | ― | |
| 12月末日 | 75,173,597,213 | ― | 24,531 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 76,451,451,362 | ― | 24,717 | ― | |
| 2月末日 | 78,314,909,320 | ― | 25,895 | ― | |
| 3月末日 | 83,734,672,714 | ― | 26,215 | ― | |
| 4月末日 | 84,299,031,074 | ― | 25,880 | ― | |
| 5月末日 | 87,757,434,166 | ― | 25,923 | ― | |
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