三井住友・225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2016/08/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(平成27年11月10日)	60,403,249,074	60,403,249,074	16,269	16,269
	平成27年 5月末日	39,874,238,972	―	16,879	―
	6月末日	41,142,960,374	―	16,616	―
	7月末日	47,655,693,795	―	16,901	―
	8月末日	52,928,208,974	―	15,536	―
	9月末日	55,199,009,810	―	14,381	―
	10月末日	60,386,199,284	―	15,783	―
	11月末日	58,391,078,143	―	16,328	―
	12月末日	61,750,480,334	―	15,748	―
	平成28年 1月末日	64,909,163,793	―	14,492	―
	2月末日	63,322,882,424	―	13,254	―
	3月末日	67,759,596,689	―	13,960	―
	4月末日	66,949,363,452	―	13,876	―
	5月末日	70,067,254,020	―	14,346	―

開示資料

決算

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