三井住友・225オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2020/08/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21期	(2019年11月11日)	75,740,741,293	75,740,741,293	20,504	20,504
	2019年 5月末日	73,941,164,188	―	17,959	―
	6月末日	77,483,523,782	―	18,569	―
	7月末日	77,951,419,485	―	18,775	―
	8月末日	78,618,345,626	―	18,066	―
	9月末日	78,674,254,585	―	19,118	―
	10月末日	76,607,227,813	―	20,148	―
	11月末日	74,254,569,182	―	20,467	―
	12月末日	71,587,627,905	―	20,814	―
	2020年 1月末日	72,131,830,462	―	20,407	―
	2月末日	68,020,842,409	―	18,598	―
	3月末日	71,133,925,082	―	16,798	―
	4月末日	77,100,147,048	―	17,923	―
	5月末日	82,102,295,720	―	19,409	―

開示資料

決算

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