- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2011年11月10日) | 31,455,623,611 | 31,455,623,611 | 6,619 | 6,619 |
| 第14期 | (2012年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 第21期 | (2019年11月11日) | 75,740,741,293 | 75,740,741,293 | 20,504 | 20,504 |
| 第22期 | (2020年11月10日) | 75,858,326,309 | 75,858,326,309 | 22,236 | 22,236 |
| 2019年11月末日 | 74,254,569,182 | ― | 20,467 | ― | |
| 12月末日 | 71,587,627,905 | ― | 20,814 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 72,131,830,462 | ― | 20,407 | ― | |
| 2月末日 | 68,020,842,409 | ― | 18,598 | ― | |
| 3月末日 | 71,133,925,082 | ― | 16,798 | ― | |
| 4月末日 | 77,100,147,048 | ― | 17,923 | ― | |
| 5月末日 | 82,102,295,720 | ― | 19,409 | ― | |
| 6月末日 | 77,993,746,310 | ― | 19,793 | ― | |
| 7月末日 | 73,739,755,583 | ― | 19,271 | ― | |
| 8月末日 | 75,807,793,574 | ― | 20,538 | ― | |
| 9月末日 | 75,460,745,414 | ― | 20,695 | ― | |
| 10月末日 | 74,161,788,117 | ― | 20,501 | ― | |
| 11月末日 | 74,764,799,709 | ― | 23,604 | ― | |
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