- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成26年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 平成26年 5月末日 | 40,689,040,920 | ― | 11,828 | ― | |
| 6月末日 | 38,697,570,531 | ― | 12,265 | ― | |
| 7月末日 | 38,419,615,410 | ― | 12,634 | ― | |
| 8月末日 | 38,046,564,360 | ― | 12,474 | ― | |
| 9月末日 | 36,577,803,655 | ― | 13,153 | ― | |
| 10月末日 | 42,458,770,295 | ― | 13,347 | ― | |
| 11月末日 | 34,776,159,612 | ― | 14,223 | ― | |
| 12月末日 | 36,512,408,520 | ― | 14,233 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 39,105,928,937 | ― | 14,405 | ― | |
| 2月末日 | 36,857,814,552 | ― | 15,329 | ― | |
| 3月末日 | 38,475,932,859 | ― | 15,748 | ― | |
| 4月末日 | 37,157,892,339 | ― | 16,016 | ― | |
| 5月末日 | 39,874,238,972 | ― | 16,879 | ― | |
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