三井住友・225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2015/08/07 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成26年11月10日)	35,618,402,224	35,618,402,224	13,669	13,669
	平成26年 5月末日	40,689,040,920	―	11,828	―
	6月末日	38,697,570,531	―	12,265	―
	7月末日	38,419,615,410	―	12,634	―
	8月末日	38,046,564,360	―	12,474	―
	9月末日	36,577,803,655	―	13,153	―
	10月末日	42,458,770,295	―	13,347	―
	11月末日	34,776,159,612	―	14,223	―
	12月末日	36,512,408,520	―	14,233	―
	平成27年 1月末日	39,105,928,937	―	14,405	―
	2月末日	36,857,814,552	―	15,329	―
	3月末日	38,475,932,859	―	15,748	―
	4月末日	37,157,892,339	―	16,016	―
	5月末日	39,874,238,972	―	16,879	―

開示資料

決算

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