- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2009年11月10日) | 39,554,939,203 | 39,554,939,203 | 7,487 | 7,487 |
| 第12期 | (2010年11月10日) | 37,855,108,319 | 37,855,108,319 | 7,544 | 7,544 |
| 第13期 | (2011年11月10日) | 31,455,623,611 | 31,455,623,611 | 6,619 | 6,619 |
| 第14期 | (2012年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (2013年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (2014年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 第17期 | (2015年11月10日) | 60,403,249,074 | 60,403,249,074 | 16,269 | 16,269 |
| 第18期 | (2016年11月10日) | 70,548,225,283 | 70,548,225,283 | 14,538 | 14,538 |
| 第19期 | (2017年11月10日) | 50,636,945,114 | 50,636,945,114 | 19,312 | 19,312 |
| 第20期 | (2018年11月12日) | 70,214,509,667 | 70,214,509,667 | 19,244 | 19,244 |
| 2017年11月末日 | 51,078,263,290 | ― | 19,346 | ― | |
| 12月末日 | 50,993,897,163 | ― | 19,401 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 53,074,087,750 | ― | 19,677 | ― | |
| 2月末日 | 55,433,216,814 | ― | 18,800 | ― | |
| 3月末日 | 57,017,110,279 | ― | 18,405 | ― | |
| 4月末日 | 59,095,428,204 | ― | 19,275 | ― | |
| 5月末日 | 59,064,314,615 | ― | 19,041 | ― | |
| 6月末日 | 59,948,821,685 | ― | 19,147 | ― | |
| 7月末日 | 61,028,101,177 | ― | 19,354 | ― | |
| 8月末日 | 62,028,456,004 | ― | 19,625 | ― | |
| 9月末日 | 63,933,817,285 | ― | 20,843 | ― | |
| 10月末日 | 68,089,661,850 | ― | 18,943 | ― | |
| 11月末日 | 73,796,733,365 | ― | 19,308 | ― | |
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