三井住友・225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2018/08/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2017年11月10日)	50,636,945,114	50,636,945,114	19,312	19,312
	2017年 5月末日	55,243,858,575	―	16,610	―
	6月末日	50,953,702,641	―	16,952	―
	7月末日	50,684,316,981	―	16,853	―
	8月末日	51,962,103,948	―	16,621	―
	9月末日	51,209,563,728	―	17,327	―
	10月末日	49,320,294,829	―	18,740	―
	11月末日	51,078,263,290	―	19,346	―
	12月末日	50,993,897,163	―	19,401	―
	2018年 1月末日	53,074,087,750	―	19,677	―
	2月末日	55,433,216,814	―	18,800	―
	3月末日	57,017,110,279	―	18,405	―
	4月末日	59,095,428,204	―	19,275	―
	5月末日	59,064,314,615	―	19,041	―

開示資料

決算

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