有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第31期計算期間 平成25年7月31日現在 | 第32期計算期間 平成26年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,094,997,324 | 1,087,613,666 |
| 派生商品評価勘定 | 7,769,910 | 18,019,839 |
| 未収入金 | 11,744,913 | 22,420,564 |
| 流動資産合計 | 1,114,512,147 | 1,128,054,069 |
| 資産合計 | 1,114,512,147 | 1,128,054,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,114,743 | 172,471 |
| 未払金 | 79,575 | 206,906 |
| 未払解約金 | 103,376 | 574,200 |
| 未払受託者報酬 | 562,441 | 596,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,293,316 | 10,919,760 |
| その他未払費用 | 535,588 | 568,182 |
| 流動負債合計 | 12,689,039 | 13,038,184 |
| 負債合計 | 12,689,039 | 13,038,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,080,209 | 1,148,211,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,257,101 | △33,195,924 |
| (分配準備積立金) | 143,457,394 | 214,460,107 |
| 元本等合計 | 1,101,823,108 | 1,115,015,885 |
| 純資産合計 | 1,101,823,108 | 1,115,015,885 |
| 負債純資産合計 | 1,114,512,147 | 1,128,054,069 |
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