有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期計算期間 2021年2月1日現在 | 第47期計算期間 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,110 | 15,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,971,187 | 1,506,899,730 |
| 派生商品評価勘定 | 183,873 | 141,288 |
| 未収入金 | 40,428,582 | 48,239,894 |
| 流動資産合計 | 1,355,588,752 | 1,555,296,116 |
| 資産合計 | 1,355,588,752 | 1,555,296,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,289,232 | 5,663,332 |
| 未払金 | 311,587 | - |
| 未払収益分配金 | 18,458,237 | 27,852,760 |
| 未払解約金 | 49,999 | 1,320,739 |
| 未払受託者報酬 | 732,466 | 795,854 |
| 未払委託者報酬 | 13,404,711 | 14,564,748 |
| その他未払費用 | 665,795 | 723,437 |
| 流動負債合計 | 44,912,027 | 50,920,870 |
| 負債合計 | 44,912,027 | 50,920,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,911,874 | 928,425,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,764,851 | 575,949,898 |
| (分配準備積立金) | 474,452,850 | 642,933,627 |
| 元本等合計 | 1,310,676,725 | 1,504,375,246 |
| 純資産合計 | 1,310,676,725 | 1,504,375,246 |
| 負債純資産合計 | 1,355,588,752 | 1,555,296,116 |
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