有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 平成26年1月31日現在 | 第33期計算期間 平成26年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,087,613,666 | 1,150,618,254 |
| 派生商品評価勘定 | 18,019,839 | 1,753,783 |
| 未収入金 | 22,420,564 | 13,115,863 |
| 流動資産合計 | 1,128,054,069 | 1,165,487,900 |
| 資産合計 | 1,128,054,069 | 1,165,487,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,471 | 10,726,341 |
| 未払金 | 206,906 | 5,698 |
| 未払解約金 | 574,200 | 714,777 |
| 未払受託者報酬 | 596,665 | 604,861 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,760 | 11,069,813 |
| その他未払費用 | 568,182 | 565,089 |
| 流動負債合計 | 13,038,184 | 23,686,579 |
| 負債合計 | 13,038,184 | 23,686,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,211,809 | 1,105,042,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,195,924 | 36,758,585 |
| (分配準備積立金) | 214,460,107 | 270,407,803 |
| 元本等合計 | 1,115,015,885 | 1,141,801,321 |
| 純資産合計 | 1,115,015,885 | 1,141,801,321 |
| 負債純資産合計 | 1,128,054,069 | 1,165,487,900 |
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