- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第36期計算期間 平成28年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,177,322,176 | 1,001,350,792 |
| 派生商品評価勘定 | 59,272 | 403,419 |
| 未収入金 | 29,831,314 | 20,125,297 |
| 流動資産合計 | 1,207,212,762 | 1,021,879,508 |
| 資産合計 | 1,207,212,762 | 1,021,879,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 593,138 | 4,426,743 |
| 未払金 | 9,724,903 | 55,524 |
| 未払収益分配金 | 10,128,158 | - |
| 未払解約金 | 243,021 | - |
| 未払受託者報酬 | 630,036 | 589,859 |
| 未払委託者報酬 | 11,530,194 | 10,795,180 |
| その他未払費用 | 583,321 | 546,126 |
| 流動負債合計 | 33,432,771 | 16,413,432 |
| 負債合計 | 33,432,771 | 16,413,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,815,880 | 992,718,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,964,111 | 12,747,635 |
| (分配準備積立金) | 361,545,522 | 344,443,100 |
| 元本等合計 | 1,173,779,991 | 1,005,466,076 |
| 純資産合計 | 1,173,779,991 | 1,005,466,076 |
| 負債純資産合計 | 1,207,212,762 | 1,021,879,508 |
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