- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期計算期間 2022年1月31日現在 | 第49期計算期間 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 32,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,933,355 | 1,324,378,676 |
| 派生商品評価勘定 | 3,225,979 | 43,538,920 |
| 未収入金 | 53,896,371 | 36,966,164 |
| 流動資産合計 | 1,537,055,705 | 1,404,915,914 |
| 資産合計 | 1,537,055,705 | 1,404,915,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,848,687 | 51,344 |
| 未払金 | 199,117 | - |
| 未払収益分配金 | 28,146,665 | 19,031,915 |
| 未払解約金 | - | 221,041 |
| 未払受託者報酬 | 859,029 | 774,907 |
| 未払委託者報酬 | 15,721,150 | 14,181,528 |
| その他未払費用 | 728,687 | 704,374 |
| 流動負債合計 | 57,503,335 | 34,965,109 |
| 負債合計 | 57,503,335 | 34,965,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,222,175 | 951,595,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,330,195 | 418,355,006 |
| (分配準備積立金) | 598,624,282 | 566,565,367 |
| 元本等合計 | 1,479,552,370 | 1,369,950,805 |
| 純資産合計 | 1,479,552,370 | 1,369,950,805 |
| 負債純資産合計 | 1,537,055,705 | 1,404,915,914 |
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