有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期計算期間 2021年8月2日現在 | 第48期計算期間 2022年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,204 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,899,730 | 1,479,933,355 |
| 派生商品評価勘定 | 141,288 | 3,225,979 |
| 未収入金 | 48,239,894 | 53,896,371 |
| 流動資産合計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
| 資産合計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,663,332 | 11,848,687 |
| 未払金 | - | 199,117 |
| 未払収益分配金 | 27,852,760 | 28,146,665 |
| 未払解約金 | 1,320,739 | - |
| 未払受託者報酬 | 795,854 | 859,029 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,748 | 15,721,150 |
| その他未払費用 | 723,437 | 728,687 |
| 流動負債合計 | 50,920,870 | 57,503,335 |
| 負債合計 | 50,920,870 | 57,503,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,425,348 | 938,222,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,949,898 | 541,330,195 |
| (分配準備積立金) | 642,933,627 | 598,624,282 |
| 元本等合計 | 1,504,375,246 | 1,479,552,370 |
| 純資産合計 | 1,504,375,246 | 1,479,552,370 |
| 負債純資産合計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
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