有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期計算期間 2020年7月31日現在 | 第46期計算期間 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110 | 5,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,619,033 | 1,314,971,187 |
| 派生商品評価勘定 | 21,270,558 | 183,873 |
| 未収入金 | 32,701,225 | 40,428,582 |
| 流動資産合計 | 1,267,590,926 | 1,355,588,752 |
| 資産合計 | 1,267,590,926 | 1,355,588,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,306,392 | 11,289,232 |
| 未払金 | - | 311,587 |
| 未払収益分配金 | 14,385,856 | 18,458,237 |
| 未払解約金 | 3,686,001 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 640,846 | 732,466 |
| 未払委託者報酬 | 11,728,438 | 13,404,711 |
| その他未払費用 | 582,546 | 665,795 |
| 流動負債合計 | 33,330,079 | 44,912,027 |
| 負債合計 | 33,330,079 | 44,912,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,057,129 | 922,911,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,203,718 | 387,764,851 |
| (分配準備積立金) | 399,962,735 | 474,452,850 |
| 元本等合計 | 1,234,260,847 | 1,310,676,725 |
| 純資産合計 | 1,234,260,847 | 1,310,676,725 |
| 負債純資産合計 | 1,267,590,926 | 1,355,588,752 |
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