有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間 2019年1月31日現在 | 第43期計算期間 2019年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,139,751 | 1,221,752,067 |
| 派生商品評価勘定 | 3,621,840 | 1,745,255 |
| 未収入金 | 18,068,611 | 28,966,043 |
| 流動資産合計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
| 資産合計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,069,030 | 4,253,662 |
| 未払収益分配金 | 4,816,797 | 14,593,771 |
| 未払解約金 | - | 11,325 |
| 未払受託者報酬 | 624,584 | 631,191 |
| 未払委託者報酬 | 11,430,652 | 11,551,534 |
| その他未払費用 | 578,280 | 584,410 |
| 流動負債合計 | 18,519,343 | 31,625,893 |
| 負債合計 | 18,519,343 | 31,625,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,359,473 | 972,918,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,951,386 | 247,929,352 |
| (分配準備積立金) | 388,191,238 | 378,726,286 |
| 元本等合計 | 1,095,310,859 | 1,220,847,469 |
| 純資産合計 | 1,095,310,859 | 1,220,847,469 |
| 負債純資産合計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
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