有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期計算期間 2023年1月31日現在 | 第51期計算期間 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,532 | 36,799 |
| 金銭信託 | 22 | 121,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,077,969 | 1,445,404,876 |
| 派生商品評価勘定 | 699 | 1,178,960 |
| 未収入金 | 35,916,851 | 41,874,042 |
| 流動資産合計 | 1,387,029,073 | 1,488,615,950 |
| 資産合計 | 1,387,029,073 | 1,488,615,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,375,384 | 7,193,687 |
| 未払金 | 23,528 | 111,243 |
| 未払収益分配金 | 19,199,488 | 24,111,278 |
| 未払解約金 | 22 | 121,273 |
| 未払受託者報酬 | 724,804 | 751,125 |
| 未払委託者報酬 | 13,264,788 | 13,746,499 |
| その他未払費用 | 658,828 | 682,759 |
| 流動負債合計 | 51,246,842 | 46,717,864 |
| 負債合計 | 51,246,842 | 46,717,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,974,449 | 964,451,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,807,782 | 477,446,955 |
| (分配準備積立金) | 533,723,141 | 497,902,491 |
| 元本等合計 | 1,335,782,231 | 1,441,898,086 |
| 純資産合計 | 1,335,782,231 | 1,441,898,086 |
| 負債純資産合計 | 1,387,029,073 | 1,488,615,950 |
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