有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期計算期間 2023年7月31日現在 | 第52期計算期間 2024年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,799 | 37,893 |
| 金銭信託 | 121,273 | 36 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,404,876 | 1,461,188,261 |
| 派生商品評価勘定 | 1,178,960 | 4,319,058 |
| 未収入金 | 41,874,042 | 42,333,168 |
| 流動資産合計 | 1,488,615,950 | 1,507,878,416 |
| 資産合計 | 1,488,615,950 | 1,507,878,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,193,687 | 353,479 |
| 未払金 | 111,243 | - |
| 未払収益分配金 | 24,111,278 | 23,963,009 |
| 未払解約金 | 121,273 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 751,125 | 780,464 |
| 未払委託者報酬 | 13,746,499 | 14,283,035 |
| その他未払費用 | 682,759 | 616,013 |
| 流動負債合計 | 46,717,864 | 39,996,036 |
| 負債合計 | 46,717,864 | 39,996,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,451,131 | 958,520,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,446,955 | 509,362,019 |
| (分配準備積立金) | 497,902,491 | 496,322,991 |
| 元本等合計 | 1,441,898,086 | 1,467,882,380 |
| 純資産合計 | 1,441,898,086 | 1,467,882,380 |
| 負債純資産合計 | 1,488,615,950 | 1,507,878,416 |
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