有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 平成26年7月31日現在 | 第34期計算期間 平成27年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,150,618,254 | 1,089,216,782 |
| 派生商品評価勘定 | 1,753,783 | 3,991,000 |
| 未収入金 | 13,115,863 | 49,842,380 |
| 流動資産合計 | 1,165,487,900 | 1,143,050,162 |
| 資産合計 | 1,165,487,900 | 1,143,050,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,726,341 | - |
| 未払金 | 5,698 | 2,852,586 |
| 未払収益分配金 | - | 5,228,774 |
| 未払解約金 | 714,777 | 2,712,954 |
| 未払受託者報酬 | 604,861 | 625,317 |
| 未払委託者報酬 | 11,069,813 | 11,444,144 |
| その他未払費用 | 565,089 | 578,974 |
| 流動負債合計 | 23,686,579 | 23,442,749 |
| 負債合計 | 23,686,579 | 23,442,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,042,736 | 1,045,754,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,758,585 | 73,852,437 |
| (分配準備積立金) | 270,407,803 | 288,254,356 |
| 元本等合計 | 1,141,801,321 | 1,119,607,413 |
| 純資産合計 | 1,141,801,321 | 1,119,607,413 |
| 負債純資産合計 | 1,165,487,900 | 1,143,050,162 |
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