有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 平成28年2月1日現在 | 第37期計算期間 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,350,792 | 1,030,491,605 |
| 派生商品評価勘定 | 403,419 | 27,143,707 |
| 未収入金 | 20,125,297 | 16,795,280 |
| 流動資産合計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
| 資産合計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,426,743 | 11,451 |
| 未払金 | 55,524 | - |
| 未払収益分配金 | - | 4,927,265 |
| 未払解約金 | - | 89,349 |
| 未払受託者報酬 | 589,859 | 551,840 |
| 未払委託者報酬 | 10,795,180 | 10,099,564 |
| その他未払費用 | 546,126 | 510,940 |
| 流動負債合計 | 16,413,432 | 16,190,409 |
| 負債合計 | 16,413,432 | 16,190,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,718,441 | 985,453,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,747,635 | 72,787,152 |
| (分配準備積立金) | 344,443,100 | 335,163,910 |
| 元本等合計 | 1,005,466,076 | 1,058,240,183 |
| 純資産合計 | 1,005,466,076 | 1,058,240,183 |
| 負債純資産合計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
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