有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/08/01-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期計算期間 2025年7月31日現在 | 第56期計算期間 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,447 | 43,638 |
| 金銭信託 | 8,297 | 3,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,259,058 | 1,571,877,010 |
| 派生商品評価勘定 | 1,570,342 | 22,543,819 |
| 未収入金 | 54,371,724 | 58,834,940 |
| 流動資産合計 | 1,686,249,868 | 1,653,303,019 |
| 資産合計 | 1,686,249,868 | 1,653,303,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,788,575 | 884,415 |
| 未払金 | 161,325 | - |
| 未払収益分配金 | 33,611,892 | 36,107,824 |
| 未払解約金 | 8,297 | 399,150 |
| 未払受託者報酬 | 858,187 | 913,234 |
| 未払委託者報酬 | 15,705,637 | 16,713,145 |
| その他未払費用 | 630,179 | 676,228 |
| 流動負債合計 | 74,764,092 | 55,693,996 |
| 負債合計 | 74,764,092 | 55,693,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,339,798 | 902,695,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,145,978 | 694,913,421 |
| (分配準備積立金) | 582,247,243 | 613,863,923 |
| 元本等合計 | 1,611,485,776 | 1,597,609,023 |
| 純資産合計 | 1,611,485,776 | 1,597,609,023 |
| 負債純資産合計 | 1,686,249,868 | 1,653,303,019 |
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