有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 平成29年7月31日現在 | 第40期計算期間 平成30年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 942,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,756,118 | 1,205,037,748 |
| 派生商品評価勘定 | 4,413,015 | 10,275,238 |
| 未収入金 | 25,535,809 | 28,783,306 |
| 流動資産合計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
| 資産合計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 786,850 | 430,597 |
| 未払金 | 47,477 | - |
| 未払収益分配金 | 9,597,737 | 14,133,604 |
| 未払解約金 | 2,210,112 | 953,191 |
| 未払受託者報酬 | 623,748 | 641,176 |
| 未払委託者報酬 | 11,415,386 | 11,734,546 |
| その他未払費用 | 577,509 | 593,671 |
| 流動負債合計 | 25,258,819 | 28,486,785 |
| 負債合計 | 25,258,819 | 28,486,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,773,721 | 942,240,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,672,402 | 274,311,505 |
| (分配準備積立金) | 326,525,576 | 409,966,556 |
| 元本等合計 | 1,136,446,123 | 1,216,551,799 |
| 純資産合計 | 1,136,446,123 | 1,216,551,799 |
| 負債純資産合計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
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