有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間 平成30年1月31日現在 | 第41期計算期間 平成30年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 942,292 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,037,748 | 1,205,838,038 |
| 派生商品評価勘定 | 10,275,238 | 2,086,897 |
| 未収入金 | 28,783,306 | 29,051,498 |
| 流動資産合計 | 1,245,038,584 | 1,236,976,433 |
| 資産合計 | 1,245,038,584 | 1,236,976,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 430,597 | 735,965 |
| 未払金 | - | 965 |
| 未払収益分配金 | 14,133,604 | 14,466,312 |
| 未払解約金 | 953,191 | 167,767 |
| 未払受託者報酬 | 641,176 | 632,051 |
| 未払委託者報酬 | 11,734,546 | 11,567,315 |
| その他未払費用 | 593,671 | 585,193 |
| 流動負債合計 | 28,486,785 | 28,155,568 |
| 負債合計 | 28,486,785 | 28,155,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,240,294 | 964,420,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,311,505 | 244,400,003 |
| (分配準備積立金) | 409,966,556 | 398,433,500 |
| 元本等合計 | 1,216,551,799 | 1,208,820,865 |
| 純資産合計 | 1,216,551,799 | 1,208,820,865 |
| 負債純資産合計 | 1,245,038,584 | 1,236,976,433 |
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