有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間 平成27年2月2日現在 | 第35期計算期間 平成27年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,089,216,782 | 1,177,322,176 |
| 派生商品評価勘定 | 3,991,000 | 59,272 |
| 未収入金 | 49,842,380 | 29,831,314 |
| 流動資産合計 | 1,143,050,162 | 1,207,212,762 |
| 資産合計 | 1,143,050,162 | 1,207,212,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 593,138 |
| 未払金 | 2,852,586 | 9,724,903 |
| 未払収益分配金 | 5,228,774 | 10,128,158 |
| 未払解約金 | 2,712,954 | 243,021 |
| 未払受託者報酬 | 625,317 | 630,036 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,144 | 11,530,194 |
| その他未払費用 | 578,974 | 583,321 |
| 流動負債合計 | 23,442,749 | 33,432,771 |
| 負債合計 | 23,442,749 | 33,432,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,754,976 | 1,012,815,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,852,437 | 160,964,111 |
| (分配準備積立金) | 288,254,356 | 361,545,522 |
| 元本等合計 | 1,119,607,413 | 1,173,779,991 |
| 純資産合計 | 1,119,607,413 | 1,173,779,991 |
| 負債純資産合計 | 1,143,050,162 | 1,207,212,762 |
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