有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期計算期間 2024年1月31日現在 | 第53期計算期間 2024年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,893 | 39,059 |
| 金銭信託 | 36 | 506,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,188,261 | 1,488,438,095 |
| 派生商品評価勘定 | 4,319,058 | 42,292,091 |
| 未収入金 | 42,333,168 | 54,070,917 |
| 流動資産合計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
| 資産合計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 353,479 | - |
| 未払収益分配金 | 23,963,009 | 28,574,640 |
| 未払解約金 | 36 | 616,761 |
| 未払受託者報酬 | 780,464 | 843,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,283,035 | 15,432,333 |
| その他未払費用 | 616,013 | 623,566 |
| 流動負債合計 | 39,996,036 | 46,090,554 |
| 負債合計 | 39,996,036 | 46,090,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,520,361 | 952,488,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,362,019 | 586,767,834 |
| (分配準備積立金) | 496,322,991 | 554,229,601 |
| 元本等合計 | 1,467,882,380 | 1,539,255,867 |
| 純資産合計 | 1,467,882,380 | 1,539,255,867 |
| 負債純資産合計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
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