有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,527,063,096	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,834,119	△0.15
合計(純資産総額)		9,513,228,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,842,031,983	26.58
	日本	2,391,309,600	22.36
	フランス	236,894,614	2.22
	ドイツ	167,887,392	1.57
	カナダ	151,388,575	1.42
	オランダ	137,296,698	1.28
	スイス	103,213,601	0.97
	オーストラリア	101,863,734	0.95
	デンマーク	69,518,431	0.65
	イギリス	68,113,155	0.64
	イタリア	42,245,882	0.40
	スペイン	38,417,943	0.36
	オランダ領キュラソー	37,141,921	0.35
	アイルランド	30,294,330	0.28
	香港	23,379,693	0.22
	バミューダ	21,951,234	0.21
	スウェーデン	18,644,855	0.17
	フィンランド	13,564,494	0.13
	ニュージーランド	12,100,631	0.11
	ケイマン諸島	6,823,233	0.06
	小計	6,514,081,999	60.92
国債証券	アメリカ	1,978,020,838	18.50
	日本	1,233,842,799	11.54
	ドイツ	304,652,957	2.85
	フランス	67,445,115	0.63
	イギリス	52,224,000	0.49
	小計	3,636,185,709	34.01
投資証券	アメリカ	61,105,456	0.57
	フランス	7,833,547	0.07
	オーストラリア	5,642,999	0.05
	カナダ	2,202,560	0.02
	小計	76,784,562	0.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	465,235,329	4.35
合計(純資産総額)		10,692,287,599	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。