半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,684,541,737	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,635,908	△0.14
合計(純資産総額)		9,670,905,829	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,902,033,376	26.50
	日本	2,314,617,140	21.14
	フランス	226,841,755	2.07
	ドイツ	165,339,724	1.51
	カナダ	158,471,165	1.45
	スイス	111,263,528	1.02
	オランダ	102,173,001	0.93
	オーストラリア	98,670,294	0.90
	イギリス	68,008,526	0.62
	デンマーク	58,137,390	0.53
	スペイン	56,576,646	0.52
	イタリア	35,179,982	0.32
	アイルランド	26,356,487	0.24
	バミューダ	25,597,602	0.23
	香港	24,934,254	0.23
	ニュージーランド	11,449,838	0.10
	スウェーデン	10,023,775	0.09
	ケイマン諸島	7,774,436	0.07
	小計	6,403,448,919	58.48
国債証券	アメリカ	2,081,361,673	19.01
	日本	1,207,371,056	11.03
	ドイツ	323,347,716	2.95
	フランス	70,640,910	0.65
	イギリス	63,342,316	0.58
	小計	3,746,063,671	34.21
投資証券	アメリカ	84,759,231	0.77
	フランス	11,029,537	0.10
	オーストラリア	6,198,470	0.06
	カナダ	2,847,435	0.03
	小計	104,834,673	0.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	695,622,193	6.35
合計(純資産総額)		10,949,969,456	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。