半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,633,774,447	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,613,866	△0.08
合計(純資産総額)		15,621,160,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,676,421,150	58.14
	アイルランド	5,790,858,600	34.79
	アメリカ	925,487,557	5.56
	小計	16,392,767,307	98.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	251,733,720	1.51
合計(純資産総額)		16,644,501,027	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。