半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,389,007,551	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,087,957	△0.13
合計(純資産総額)		8,377,919,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,631,199,950	25.86
	アメリカ	2,141,154,315	21.04
	フランス	178,414,085	1.75
	ドイツ	126,350,631	1.24
	カナダ	106,873,638	1.05
	スイス	104,108,065	1.02
	オーストラリア	71,751,475	0.71
	オランダ	68,567,688	0.67
	イギリス	64,972,481	0.64
	スペイン	43,670,378	0.43
	アイルランド	38,724,731	0.38
	バミューダ	33,814,704	0.33
	香港	20,117,053	0.20
	デンマーク	19,555,985	0.19
	イタリア	14,643,154	0.14
	スウェーデン	12,294,823	0.12
	ケイマン諸島	9,199,854	0.09
	シンガポール	8,696,486	0.09
	ジャージィー	8,315,740	0.08
	ベルギー	6,573,845	0.06
	ニュージーランド	4,270,903	0.04
	中国	1,102,993	0.01
	パプアニューギニア	697,689	0.01
	小計	5,715,070,666	56.17
国債証券	アメリカ	1,800,422,884	17.69
	日本	1,611,232,438	15.83
	ドイツ	309,123,535	3.04
	イギリス	69,364,214	0.68
	フランス	65,521,837	0.64
	小計	3,855,664,908	37.89
投資証券	アメリカ	60,504,898	0.59
	シンガポール	6,953,771	0.07
	フランス	6,026,695	0.06
	オーストラリア	4,071,896	0.04
	カナダ	2,806,569	0.03
	香港	2,211,838	0.02
	小計	82,575,667	0.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	521,921,578	5.13
合計(純資産総額)		10,175,232,819	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。