有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,551,398,459	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,582,849	△0.08
合計(純資産総額)		14,539,815,610	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,167,974,541	71.51
投資証券	ルクセンブルグ	4,150,196,947	26.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	298,257,267	1.91
合計(純資産総額)		15,616,428,755	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。