有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,692,325,541	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,468,001	△0.14
合計(純資産総額)		9,678,857,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,197,740,391	27.93
	日本	2,757,192,550	24.08
	フランス	248,173,557	2.17
	ドイツ	134,894,493	1.18
	カナダ	125,654,659	1.10
	スイス	101,560,696	0.89
	イギリス	92,151,743	0.80
	オランダ	86,350,353	0.75
	オーストラリア	84,076,556	0.73
	スペイン	55,354,810	0.48
	バミューダ	46,139,074	0.40
	アイルランド	41,984,865	0.37
	デンマーク	37,908,778	0.33
	香港	24,804,434	0.22
	ジャージィー	17,762,028	0.16
	スウェーデン	13,090,947	0.11
	イタリア	12,812,996	0.11
	シンガポール	11,409,353	0.10
	ケイマン諸島	8,611,284	0.08
	ベルギー	8,565,306	0.07
	ニュージーランド	3,972,614	0.03
	中国	1,488,258	0.01
	パプアニューギニア	889,983	0.01
	小計	7,112,589,728	62.11
新株予約権証券	スイス	82,773	0.00
	小計	82,773	0.00
国債証券	アメリカ	1,711,833,799	14.95
	日本	1,349,286,345	11.78
	ドイツ	325,242,726	2.84
	イギリス	71,660,546	0.63
	フランス	68,728,191	0.60
	小計	3,526,751,607	30.80
投資証券	アメリカ	55,520,276	0.48
	フランス	10,148,826	0.09
	シンガポール	8,143,610	0.07
	オーストラリア	5,386,506	0.05
	香港	3,083,746	0.03
	カナダ	2,778,446	0.02
	小計	85,061,410	0.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	726,643,494	6.35
合計(純資産総額)		11,451,129,012	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	199,832	0.00
為替予約取引(売建)	日本	199,424	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。