半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,105,109,889	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,342,596	△0.14
合計(純資産総額)		9,092,767,293	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,949,472,180	25.21
	アメリカ	1,939,502,877	16.58
	フランス	177,797,209	1.52
	イギリス	164,782,933	1.41
	ドイツ	149,375,855	1.28
	カナダ	102,650,827	0.88
	オーストラリア	78,877,213	0.67
	スイス	78,249,136	0.67
	アイルランド	38,362,404	0.33
	オランダ	30,744,136	0.26
	香港	25,418,352	0.22
	ベルギー	23,298,397	0.20
	ケイマン諸島	21,784,835	0.19
	イタリア	18,358,819	0.16
	フィンランド	16,942,100	0.14
	デンマーク	16,647,122	0.14
	スウェーデン	13,706,459	0.12
	ジャージィー	10,671,660	0.09
	ノルウェー	8,902,629	0.08
	シンガポール	7,887,932	0.07
	スペイン	7,240,041	0.06
	バミューダ	3,718,069	0.03
	中国	2,972,426	0.03
	イスラエル	2,364,622	0.02
	ルクセンブルグ	2,157,038	0.02
	小計	5,891,885,271	50.37
国債証券	日本	2,893,669,500	24.74
	アメリカ	1,998,097,052	17.08
	ドイツ	285,800,824	2.44
	スペイン	78,779,769	0.67
	フランス	67,430,954	0.58
	イギリス	66,296,105	0.57
	イタリア	43,942,253	0.38
	小計	5,434,016,457	46.45
投資証券	アメリカ	58,244,122	0.50
	フランス	8,712,211	0.07
	カナダ	1,966,962	0.02
	小計	68,923,295	0.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	302,939,293	2.59
合計(純資産総額)		11,697,764,316	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。