有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,632,686,798	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,639,195	△0.08
合計(純資産総額)		13,622,047,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,830,670,739	72.78
投資証券	ルクセンブルグ	3,760,654,169	25.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	290,124,939	1.95
合計(純資産総額)		14,881,449,847	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。