半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,377,590,586	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,029,799	△0.14
合計(純資産総額)		12,360,560,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,247,155,630	27.92
	アメリカ	2,910,366,529	15.48
	イギリス	368,070,975	1.96
	カナダ	286,172,259	1.52
	フランス	279,330,832	1.49
	スイス	258,271,775	1.37
	アイルランド	188,125,124	1.00
	ドイツ	164,197,977	0.87
	オーストラリア	158,605,971	0.84
	オランダ	153,880,180	0.82
	オランダ領キュラソー	75,521,282	0.40
	スペイン	61,740,541	0.33
	イタリア	59,632,901	0.32
	バミューダ	59,073,524	0.31
	ジャージィー	47,613,213	0.25
	香港	44,968,104	0.24
	ベルギー	41,538,581	0.22
	スウェーデン	39,070,117	0.21
	デンマーク	27,177,330	0.14
	ケイマン諸島	24,218,929	0.13
	ルクセンブルグ	15,023,574	0.08
	フィンランド	13,677,234	0.07
	イスラエル	7,984,623	0.04
	中国	7,283,138	0.04
	シンガポール	5,534,063	0.03
	小計	10,544,234,406	56.10
国債証券	日本	4,212,865,210	22.41
	アメリカ	1,225,341,231	6.52
	イタリア	417,915,465	2.22
	ドイツ	377,596,236	2.01
	イギリス	125,550,219	0.67
	フランス	83,928,496	0.45
	スペイン	69,399,956	0.37
	小計	6,512,596,813	34.65
社債券	アメリカ	293,001,421	1.56
	フランス	92,897,727	0.49
	オランダ	89,727,280	0.48
	イギリス	2,131,924	0.01
	小計	477,758,352	2.54
投資証券	ルクセンブルグ	572,049,378	3.04
	アメリカ	42,759,381	0.23
	イギリス	11,841,584	0.06
	カナダ	1,118,237	0.01
	小計	627,768,580	3.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	633,495,780	3.37
合計(純資産総額)		18,795,853,931	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	48,818	0.00
為替予約取引(売建)	日本	49,049	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。