有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,431,189,207	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,213,019	△0.13
合計(純資産総額)		8,419,976,188	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,641,696,350	24.76
	アメリカ	1,651,124,789	15.47
	イギリス	135,765,533	1.27
	フランス	106,645,004	1.00
	ドイツ	102,660,985	0.96
	カナダ	91,427,208	0.86
	スイス	84,296,732	0.79
	オーストラリア	70,775,077	0.66
	オランダ	64,522,322	0.60
	アイルランド	46,886,088	0.44
	バミューダ	28,318,875	0.27
	スペイン	24,229,807	0.23
	香港	22,966,566	0.22
	ケイマン諸島	18,092,452	0.17
	フィンランド	11,761,339	0.11
	ベルギー	10,211,397	0.10
	ノルウェー	7,211,217	0.07
	リベリア	7,152,485	0.07
	イタリア	6,211,904	0.06
	シンガポール	6,190,835	0.06
	ジャージィー	6,052,253	0.06
	スウェーデン	5,212,212	0.05
	中国	3,582,719	0.03
	ルクセンブルグ	2,377,561	0.02
	ニュージーランド	1,998,531	0.02
	イスラエル	619,589	0.01
	小計	5,157,989,830	48.34
国債証券	日本	2,648,022,288	24.82
	アメリカ	1,721,934,675	16.14
	ドイツ	311,847,738	2.92
	フランス	66,728,340	0.63
	イギリス	63,475,840	0.59
	イタリア	20,271,473	0.19
	小計	4,832,280,354	45.29
投資証券	アメリカ	50,963,163	0.48
	フランス	6,835,844	0.06
	カナダ	2,574,626	0.02
	小計	60,373,633	0.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	619,378,925	5.80
合計(純資産総額)		10,670,022,742	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。