有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,368,924,303	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,687,987	△0.14
合計(純資産総額)		10,354,236,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,755,786,860	26.86
	アメリカ	2,203,679,414	15.76
	イギリス	237,646,828	1.70
	フランス	187,406,748	1.34
	ドイツ	146,615,428	1.05
	カナダ	140,328,642	1.00
	オランダ	103,359,101	0.74
	オーストラリア	102,128,029	0.73
	スイス	91,605,768	0.66
	ジャージィー	83,024,982	0.59
	アイルランド	55,403,353	0.40
	ベルギー	39,110,889	0.28
	香港	27,633,158	0.20
	スウェーデン	27,029,170	0.19
	オランダ領キュラソー	26,482,837	0.19
	イタリア	26,335,232	0.19
	スペイン	25,640,172	0.18
	ケイマン諸島	19,428,528	0.14
	デンマーク	16,752,384	0.12
	バミューダ	15,225,912	0.11
	シンガポール	11,699,337	0.08
	フィンランド	10,415,073	0.07
	イスラエル	5,377,336	0.04
	ルクセンブルグ	2,756,771	0.02
	小計	7,360,871,952	52.64
国債証券	日本	3,417,770,500	24.44
	アメリカ	2,196,994,817	15.71
	イタリア	361,256,800	2.58
	スペイン	128,015,364	0.92
	イギリス	101,617,659	0.73
	フランス	64,097,867	0.46
	ドイツ	38,774,795	0.28
	小計	6,308,527,802	45.11
投資証券	アメリカ	62,247,595	0.45
	フランス	7,421,779	0.05
	カナダ	1,937,033	0.01
	小計	71,606,407	0.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	242,675,150	1.74
合計(純資産総額)		13,983,681,311	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,788,398	△0.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。