有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,978,394,491	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,202,241	△0.14
合計(純資産総額)		11,962,192,250	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,261,855,640	27.04
	アメリカ	3,150,611,701	16.19
	イギリス	376,613,163	1.94
	カナダ	348,713,851	1.79
	フランス	268,031,735	1.38
	ドイツ	227,918,335	1.17
	オーストラリア	212,174,635	1.09
	スイス	211,907,584	1.09
	オランダ	162,820,948	0.84
	アイルランド	78,972,139	0.41
	ベルギー	61,014,074	0.31
	スペイン	60,460,503	0.31
	ジャージィー	58,442,494	0.30
	オランダ領キュラソー	52,650,213	0.27
	香港	52,345,402	0.27
	バミューダ	38,261,056	0.20
	デンマーク	37,420,044	0.19
	イタリア	33,008,926	0.17
	ケイマン諸島	22,469,328	0.12
	スウェーデン	20,028,030	0.10
	イスラエル	11,677,682	0.06
	ルクセンブルグ	11,653,882	0.06
	中国	8,005,043	0.04
	オーストリア	7,136,615	0.04
	シンガポール	4,953,091	0.03
	小計	10,779,146,114	55.40
国債証券	日本	4,361,762,230	22.42
	アメリカ	535,838,601	2.75
	イタリア	459,097,158	2.36
	フランス	372,307,584	1.91
	イギリス	125,045,976	0.64
	小計	5,854,051,549	30.09
社債券	アメリカ	1,358,570,773	6.98
	カザフスタン	120,981,569	0.62
	アイルランド	116,029,375	0.60
	フランス	93,592,742	0.48
	イギリス	3,237,042	0.02
	小計	1,692,411,501	8.70
投資証券	ルクセンブルグ	560,752,637	2.88
	アメリカ	42,399,544	0.22
	香港	3,524,472	0.02
	オーストラリア	1,715,264	0.01
	小計	608,391,917	3.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	522,853,907	2.69
合計(純資産総額)		19,456,854,988	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。