有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,388,863,493	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,711,692	△0.14
合計(純資産総額)		9,376,151,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,219,508,790	26.09
	アメリカ	1,997,034,526	16.18
	イギリス	200,735,934	1.63
	フランス	177,205,363	1.44
	ドイツ	162,605,000	1.32
	カナダ	110,796,878	0.90
	オーストラリア	97,554,324	0.79
	スイス	82,478,527	0.67
	アイルランド	34,377,089	0.28
	オランダ	32,635,619	0.26
	香港	32,133,085	0.26
	デンマーク	31,330,205	0.25
	スウェーデン	28,101,661	0.23
	イタリア	26,981,930	0.22
	ベルギー	26,710,851	0.22
	ケイマン諸島	24,053,976	0.19
	ジャージィー	23,278,571	0.19
	フィンランド	19,668,104	0.16
	バミューダ	18,419,863	0.15
	スペイン	9,812,239	0.08
	シンガポール	5,941,252	0.05
	中国	3,915,479	0.03
	ルクセンブルグ	3,233,979	0.03
	イスラエル	3,124,144	0.03
	小計	6,371,637,389	51.62
国債証券	日本	3,116,588,627	25.25
	アメリカ	1,880,727,336	15.24
	ドイツ	299,177,295	2.42
	スペイン	139,564,394	1.13
	フランス	70,902,199	0.57
	イギリス	69,744,138	0.57
	イタリア	49,763,875	0.40
	小計	5,626,467,864	45.59
投資証券	アメリカ	59,191,343	0.48
	フランス	9,721,612	0.08
	カナダ	1,529,411	0.01
	小計	70,442,366	0.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	273,629,118	2.22
合計(純資産総額)		12,342,176,737	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,011,790	0.06
為替予約取引(売建)	日本	27,015,923	△0.22

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。