半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,572,941,358	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,126,073	△0.14
合計(純資産総額)		10,557,815,285	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,633,901,450	25.55
	アメリカ	2,138,939,428	15.04
	イギリス	208,422,613	1.47
	フランス	153,583,850	1.08
	カナダ	148,837,554	1.05
	ドイツ	138,778,332	0.98
	スイス	113,491,092	0.80
	オーストラリア	94,802,177	0.67
	オランダ	80,741,913	0.57
	アイルランド	78,708,897	0.55
	オランダ領キュラソー	51,901,465	0.36
	ジャージィー	43,621,626	0.31
	ベルギー	39,726,709	0.28
	バミューダ	36,377,959	0.26
	香港	29,461,096	0.21
	スウェーデン	27,615,933	0.19
	デンマーク	26,461,336	0.19
	スペイン	20,900,340	0.15
	ケイマン諸島	13,980,515	0.10
	フィンランド	10,009,162	0.07
	シンガポール	8,950,515	0.06
	イタリア	5,679,571	0.04
	イスラエル	5,391,299	0.04
	ルクセンブルグ	2,565,810	0.02
	小計	7,112,850,642	50.02
国債証券	日本	4,025,440,670	28.31
	アメリカ	1,969,040,834	13.85
	イタリア	345,999,093	2.43
	スペイン	119,901,310	0.84
	フランス	118,472,579	0.83
	イギリス	99,713,498	0.70
	ドイツ	39,169,538	0.28
	小計	6,717,737,522	47.24
投資証券	アメリカ	60,103,638	0.42
	フランス	15,003,185	0.11
	カナダ	1,961,320	0.01
	シンガポール	883,309	0.01
	小計	77,951,452	0.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	312,047,513	2.19
合計(純資産総額)		14,220,587,129	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,889,785	0.07
為替予約取引(売建)	日本	30,102,953	△0.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。