半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,760,274,926	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,632,544	△0.14
合計(純資産総額)		9,746,642,382	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,430,789,810	26.35
	アメリカ	1,995,581,309	15.33
	イギリス	198,585,238	1.53
	フランス	153,713,510	1.18
	ドイツ	148,256,251	1.14
	スイス	121,578,264	0.93
	カナダ	112,079,378	0.86
	オーストラリア	99,219,062	0.76
	オランダ	92,786,237	0.71
	スウェーデン	44,840,325	0.34
	ジャージィー	41,293,552	0.32
	アイルランド	39,013,302	0.30
	ベルギー	32,652,563	0.25
	香港	32,608,542	0.25
	デンマーク	30,490,411	0.23
	スペイン	29,026,391	0.22
	イタリア	26,054,700	0.20
	ケイマン諸島	23,141,110	0.18
	フィンランド	12,944,524	0.10
	バミューダ	10,638,709	0.08
	シンガポール	8,793,011	0.07
	イスラエル	5,436,012	0.04
	ルクセンブルグ	3,233,916	0.02
	小計	6,692,756,127	51.40
国債証券	日本	3,289,780,000	25.26
	アメリカ	1,924,206,367	14.78
	ドイツ	294,748,630	2.26
	スペイン	133,250,042	1.02
	イギリス	66,417,259	0.51
	フランス	66,386,997	0.51
	イタリア	46,524,824	0.36
	小計	5,821,314,119	44.71
投資証券	アメリカ	57,450,343	0.44
	フランス	9,762,191	0.07
	カナダ	1,625,268	0.01
	小計	68,837,802	0.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	438,461,788	3.37
合計(純資産総額)		13,021,369,836	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。