半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,661,270,425	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,537,581	△0.14
合計(純資産総額)		9,647,732,844	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,005,393,842	26.66
	日本	2,757,049,100	24.46
	フランス	256,700,225	2.28
	ドイツ	176,009,231	1.56
	カナダ	158,053,796	1.40
	スイス	122,338,657	1.09
	イギリス	103,515,392	0.92
	オランダ	100,728,339	0.89
	オーストラリア	94,987,971	0.84
	スペイン	58,610,666	0.52
	イタリア	47,804,979	0.42
	アイルランド	43,797,090	0.39
	香港	28,519,587	0.25
	スウェーデン	26,553,580	0.24
	デンマーク	25,874,752	0.23
	ジャージィー	15,579,284	0.14
	ベルギー	14,913,804	0.13
	シンガポール	11,082,384	0.10
	ケイマン諸島	7,038,476	0.06
	バミューダ	6,278,138	0.06
	ニュージーランド	4,531,253	0.04
	中国	1,449,062	0.01
	パプアニューギニア	982,483	0.01
	小計	7,067,792,091	62.70
国債証券	アメリカ	1,800,004,243	15.97
	日本	1,348,129,176	11.96
	ドイツ	328,586,707	2.91
	イギリス	72,360,748	0.64
	フランス	70,033,455	0.62
	小計	3,619,114,329	32.11
投資証券	アメリカ	51,410,267	0.46
	フランス	11,545,618	0.10
	シンガポール	11,002,810	0.10
	オーストラリア	6,255,643	0.06
	香港	3,523,618	0.03
	カナダ	2,556,767	0.02
	小計	86,294,723	0.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	499,467,769	4.43
合計(純資産総額)		11,272,668,912	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。