有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,057,919,425	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,998,923	△0.13
合計(純資産総額)		9,045,920,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,731,459,150	24.75
	アメリカ	2,221,112,914	20.13
	フランス	184,885,248	1.68
	ドイツ	137,592,034	1.25
	イギリス	135,432,368	1.23
	カナダ	122,312,507	1.11
	スイス	102,376,240	0.93
	オーストラリア	77,226,666	0.70
	アイルランド	52,832,806	0.48
	オランダ	45,132,153	0.41
	バミューダ	36,929,237	0.33
	スペイン	36,223,801	0.33
	香港	32,144,463	0.29
	イタリア	31,847,218	0.29
	シンガポール	12,178,897	0.11
	ベルギー	12,010,841	0.11
	リベリア	10,663,573	0.10
	ノルウェー	9,242,348	0.08
	フィンランド	8,667,431	0.08
	ジャージィー	6,647,586	0.06
	ケイマン諸島	6,531,505	0.06
	ニュージーランド	2,116,635	0.02
	パプアニューギニア	1,900,922	0.02
	中国	1,882,003	0.02
	小計	6,019,348,546	54.55
国債証券	日本	2,358,641,060	21.38
	アメリカ	1,767,284,093	16.02
	ドイツ	309,065,485	2.80
	イギリス	69,556,951	0.63
	フランス	66,021,489	0.60
	小計	4,570,569,078	41.42
投資証券	アメリカ	67,875,903	0.62
	フランス	8,260,059	0.07
	シンガポール	4,611,981	0.04
	オーストラリア	4,582,180	0.04
	香港	4,023,317	0.04
	カナダ	3,208,395	0.03
	小計	92,561,835	0.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	351,703,573	3.19
合計(純資産総額)		11,034,183,032	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。